某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）

假设有一份3×9的远期利率协议，关于这份协议的说法，正确的是（ ） 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。 某投资者买入一份欧式期权，则他可以在（ ）行使自己的权利。 当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过（）远期利率协议进行套期保值 假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（）万元 某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。 某远期利率协议的表示是3×9，则名义贷款期限为（）。 美元远期利率协议的报价为LIBOR（3×6）4.50%/4.75%。为了对冲利率风险，某企业买入名义本金为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下问题。 若3个月后，美元3月期LIUBOR利率为5.5%，6月期LIBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（）美元。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()时，该投资者不赔不赚。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。 远期包括远期利率协议、综合远期外汇协议、远期股票合约。() 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( )。 投资者通过协议交易方式买入的做市交易股票，可以在买入后（）卖出。 当投资者担心利率上升给自己造成损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值，此类情况适用于( )。 美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。 假设某期货交易保证金为合约金额的5％，每一份合约的金额为100元：某投资者在某时刻卖出该期货合约，之后每份合约金额下降至99元，该投资者买入该合约平仓。该投资者投资的收益率为（） 某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（ ）。