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办理境内外同业代理业务,我行仅履行业务代办行职责,反洗钱和制裁合规等管理措施由委托方落实()
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办理境内外同业代理业务,我行仅履行业务代办行职责,反洗钱和制裁合规等管理措施由委托方落实()
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办理境内外同业代理业务,我行仅履行业务代办行职责,反洗钱和制裁合规等管理措施由委托方落实()
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在办理代办国际业务时,我行需履行相应的业务反洗钱责任,委托行不需要履行()
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多选题
我行作为境内外币支付业务的发起清算行,发起境内跨行贷记业务(境内业务)时,需在境内外币支付系统中提交该业务的等要素()
A.支付交易序号 B.货币符号及金额 C.汇款人账号 D.汇款人名称
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在我行建立本、外币资金账户,且多次因涉及敏感业务或其他反洗钱原因被本行退汇、退票和退单的代理行,风险程度较高。与我行业务往来中仅涉及托管、同业存款、头寸调拨等业务的代理行,风险程度较低()
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单选题
以下哪项不属于中国境内外同业机构代理交通银行进行清算的业务()
A.汇款 B.领缴现 C.清缴税款 D.经常项目下业务
答案
多选题
我行作为境内外币支付业务的接收清算行,因银行间资金调拨发起退汇的,需在境内外币支付系统中提交该业务的等要素()
A.支付交易序号 B.委托日期 C.发起行 D.退汇金额
答案
单选题
境内外币支付业务,发起清算行对我行的报文进行数字签名核验失败的,应()
A.暂存该业务 B.向发起清算行发起数字签名查询报文MT198(FMT023) C.重建数字签名 D.暂存该业务,并向发起清算行发起数字签名查询报文MT198(FMT023)
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单选题
境内外汇清算是指我行为办理境内外汇划转而与境内金融机构进行的资金清算()
A.境外机构 B.境内机构 C.NRA机构 D.境内非居民机构
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黄金拆借业务是指我行与境内外金融同业机构、中央银行等借入、拆出实物黄金或伦敦账户金,并支付或收取利息的业务()
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服务贸易境内外汇划转收汇业务,收款行需要审核相关单据后办理入账手续。( )
答案
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办理服务贸易境内外汇划转业务,下列哪些说法正确()
境内外个人年度总额内办理结汇,可委托直系亲属代办,代办应审核()
境内机构办理跨境收付汇、结售汇、境内外汇划转等均应通过外汇账户办理业务
境内机构办理跨境收付汇、结售汇、境内外汇划转等均应通过外汇账户办理业务()
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付款行可对已清算的境内外币支付业务发起退回申请,向收款行申请退回原业务()
存放同业款项是指信用社因()等业务需要存放于境内外银行业和非银行业金融机构的资金。
办理等值5万美元(含)以下的境内外汇划转业务,划付行可根据客户指令直接办理。( )
境内外币支付业务的接收清算行,是指从人民银行业务处理中心接收外币支付业务的参与者()
按照《中国银监会办公厅关于规范同业代付业务管理的通知》规定,办理同业代付业务时,当代付行为境内外银行同业机构时,委托行应当将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的()
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《恒丰银行境内外币支付系统管理办法》适用于恒丰银行使用境内外币支付系统办理境内外币支付业务的各分支机构()
我行境内外汇收支的资金清算通过境内外币支付系统进行()
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行规定进行业务操作()
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境内外币支付系统发起清算行发起境内跨行贷记业务(境内业务)时,应按照境内跨行贷记业务报文(境内业务)哪种格式要求向外币支付系统提交该业务?
境内外币支付系统发起清算行发起境内跨行贷记业务(境内业务)时,应按照境内跨行贷记业务报文(境内业务)哪种格式要求向外币支付系统提交该业务
付款行不可对已清算排队的境内外币支付业务进行撤销处理()
同业存放款项是指境内外银行业和非银行金融机构因()等业务需要存放于信用社的资金。
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