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网点领现办理款项交接存在哪些风险点?

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网点领现办理款项交接存在哪些风险点?
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网点领现办理款项交接有哪些风险控制措施?
答案
多选题
网点办理领解现业务时会计主管应审核()等。
A.现金往来报单日期 B.网点号 C.钱箱号 D.大小写金额是否齐全
答案
单选题
网点向辖管金库办理人民币领解现业务时,领解现报单上一律加盖()。
A.领现专用章 B.签证章 C.外币领现专用章 D.业务公章
答案
单选题
网点应急领现必须由()审批同意。
A.主办会计 B.路支行行长 C.支行分管行长 D.以上皆可
答案
单选题
网点领现时应缮制一式二联领解现报单,()加盖“领现专用章”后送交所属金库。
A.付出联 B.收入联 C.借方联 D.贷方联
答案
单选题
我行制度规定,网点日间交接班柜员的款项交接除外必须全部交接()
A.零散券 B.残损券 C.成捆券 D.以上均不是
答案
多选题
网点非营业期间的风险点有哪些()
A.网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效,造成损失 B.网点在营业前后、接送款之前未有效封闭,外人逗留作案,造成损失 C.网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防,造成被盗损失 D.网点员工未按规定接受检查造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫 E.网点员工进出现金柜台未即开即锁通勤门,造成被抢损失
答案
单选题
营业网点现金库箱、领解现金封包、柜员现金零包的开启、装袋和交接必须在()内,双人会同办理。
A.营业时间 B.监控视线 C.工作区域 D.理财区域
答案
单选题
办理款项交接时,()应填写二联款项交接凭证,加盖名章,并根据款项交接凭证进行系统交易。
A.综合柜员 B.交收柜员 C.交付柜员 D.会计主管
答案
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什么是存现句,存现句有哪些特点? 在上海地区的纯对私网点中,由网点()完成与金库领解现。 上海地区的纯对私网点在办理人民币领解现业务时,需要使用的印章是()。 储蓄网点重要单证的具体领缴手续由()办理。 营业网点经办人员需双人参与款项交接() 农行网点应提供金穗单位借记卡的存现业务。 在人民银行办理领缴现业务的金融机构均应按照不低于营业网点总量的比例设置小面额现金供应主办网点() 存管资金冻结止付应到网点办理() 一卡通书面挂失可以指定领卡行,指定领卡行可以是全行任一网点。但()指定领卡行只能是同城任一网点。 存金通账户冻结必须在客户()网点办理,解冻必须在原冻结网点办理。 风险经理在调阅监控录像检查时发现柜员在办理一笔存现100万元的业务时,并未对所收现金卡把,这说明该网点的()存在问题。 款箱运送,办理款箱实物交接时须仔细核对款箱数量,并核验款箱锁、封情况,严密交接手续,并在网点款项出库单上签章() 基层营业机构向金库领现(缴现)时,网点领解现人(金库管库员)必须双人开启、封存领解现专用款箱,核对票面金额与所贴封签相符,并卡捆(把)点清大数与(缴)现金额核对相符。 网上银行办理的信用卡必须在领卡网点启用。() 验资款项的询征必须由()网点办理 营业网点办理现金尾箱交接,网点内应至少安排人到岗() 香港地区银行,办理外币大额存现业务要比本币业务投入更多时间、人力和知识,但风险()。 指定账户圈存、现金充值可在任一网点办理圈存撤销。 指定账户圈存、现金充值可在任一网点办理圈存撤销() 中心库、网点日终必须核实()情况,应与汇总各网点日终预约领现(当日处理)金额、网点日终缴现金额一致
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