网点负责人或机构内控管理员须每月一次将票据保管箱中未到期待解付纸质银行承兑汇票与CDS系统票据查询（E35245）信息进行核对（）

网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。 机构或部门负责人对（）应进行每月一次见底清查核对 保管箱业务管理员、业务经办员及业务协办员（或库门管理协员）不得相互兼岗。 实行柜员制的网点，负责人( )核查每个柜员尾箱一次。 营业网点应明确分工，形成网点负责人负总责，分管人员分工把关、落实，（）的内控管理责任机制。 机构负责人每月须在营业前或日终后普通柜员只保留2万元以下现金的前提下，检查现金管理员尾箱不少于（）次 自助设备钱箱日常检查由网点负责人或柜员主管比照网点尾箱检查组织实施（）至少检查一次。 营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次。 保管箱业务中，消费者有权了解开办网点保管箱业务的（） 押品管理员和押品库管员每月需要抽查一次库存保管物品（） 行社分支机构主任、会计主管、网点负责人对所辖网点每查库一次（） 营业时间内机箱钥匙由设备管理员员保管，营业终了须放入设备管理员（）专人保管或随设备管理员尾箱寄金库保管 运营内控副职在网点营业前协助机构负责人组织并参与晨会，提示当日重点工作内容。如未配运营内控副职的网点由机构负责人承接（） 营业机构负责人.现金管理中心负责人每月对本机构查库不得少于次（） 保管箱主箱匙及未出租的开箱介质由业务协办员及业务管理员分别入各自的保险箱保管（） 网点负责人要认真做好网点内控管理和案防工作，及时传达并组织落实上级行内控案防要求，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，（）召开一次案防分析会 营业网点业务负责人（）查库一次 网点负责人每月查库应不少于次（） 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。 行长或分管行长、网点负责人每月至少安排1次检查安全保卫（）