基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，_________考虑分红。（）

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ） 根据《证券投资基金法》的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（　　）承担。 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（  ）承担。 QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累净值 QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。 基金申购遵循“金额申购”的原则进行，并以（）单位基金资产净值作为计价基础。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） 基金在其放开申购、赎回前，一般至少（ ）。披露一次资产净值和份额净值。 基金在其放开申购、赎回前,一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（） 股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算（） QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金在放开申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 宋先生申请赎回B基金10000份基金单位，申请赎回当日基金份额净值为1.350元，赎回费率为0.5%，宋先生赎回该基金份额需要支付的赎回费为（）元。