多选题

按我社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()

A. 币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与“币种”一致
B. “户名”和“对方户名”必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过
C. “出账类型”在“划出”时必输,在“划入”时不允许输入
D. “账号”栏只能是单位外币结算账户
E. 该交易只对国际业务部开放

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多选题
按我社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()
A.币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与“币种”一致 B.“户名”和“对方户名”必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过 C.“出账类型”在“划出”时必输,在“划入”时不允许输入 D.“账号”栏只能是单位外币结算账户 E.该交易只对国际业务部开放
答案
多选题
按我社支付结算业务对汇兑的规定,以下属于汇出汇款的业务审核要求的是()
A.《结算业务委托书》必须记载的各项内容是否齐全、正确 B.汇款人账户内是否有足够支付的余额 C.汇款人的签章是否与预留银行签章相符 D.汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天 E.对填明“现金”字样的《结算业务委托书》,还应审查汇款人和收款人是否均为个人
答案
多选题
按我社国际业务对进口业务的规定,以下属于进口开证主要风险点的有()
A.客户是否具有进口付汇资格 B.远期信用证是否需要纳入短期外债管理,有没有超过本行短期外债指标余额 C.系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致 D.主管授权把关不严 E.客户当前的信用状况是否符合业务要求
答案
多选题
按我社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金关联的业务审核要求的有()
A.审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金 B.审核保证金账号、账号余额和可用余额 C.审核关联保证金CNY账号时折算原币金额是否正确 D.审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确 E.审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好
答案
多选题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于汇入汇款业务主要风险点的有()
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致 B.申报信息没有及时上报或申报有误 C.复核柜员把关不严 D.没有根据汇款类别入相对应的客户账 E.由于报送的信息不正确,造成银行损失
答案
单选题
按我社国际业务对汇兑业务的规定,在光票托收的交易处理中,以下说法不正确的是()
A.当光票托收登记交易发起机构为下级农合机构时,需国结部门进行光票托收确认后,该机构才可做光票托收登记复核 B.光票托收对外发送后,如果长时间没有得到处理,可以通过该交易发MT199报文对这笔业务进行催询 C.对于无法确认或不必立即解付的光票托收,可以在收汇登记时,收汇入账选择为“挂账” D.收汇入账挂账后,确认交易流向退汇
答案
多选题
按我社国际业务对进口业务的规定,以下属于信用证到单子系统提供的处理功能的有()
A.信用证到单通知 B.到单拒付通知及其处理 C.到单修改 D.信用证退单申请及其处理 E.信用证到单展期
答案
单选题
按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下对“报文”的处理描述不正确的是()
A.当收到账户行发来的MT103时,系统对MT103的信息进行自动解入并作相关信息的处理 B.对境内汇入业务,当收到非账户行发来的MT103时,系统自动匹配相对应的MT202和MT910报文 C.对于无法正常自动分配到业务口的报文,可以通过报文分配功能将对应分到对应的业务队列 D.对于系统确实无法分配到业务口的报文,由操作柜员发起“汇入汇款登记-手工输入”对报文信息进行录入
答案
多选题
按我社支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下属于汇票解付业务审核要求的有()
A.汇票和解讫通知是否齐全一致,汇票是否真实,汇票是否在提示付款期内 B.出票行(社)的签章是否符合规定,加盖的汇票专用章是否清晰、与印模是否相符 C.汇票的实际结算金额大小写是否一致,是否在出票金额内,与进账单金额是否一致,多余金额结计是否正确 D.收款人或持票人是否在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”栏签章,其签章与进账单上的收款人和预留银行印鉴是否相符 E.汇票上大小写的出票金额是否一致
答案
单选题
按我社国际业务对资金业务的规定,以下不属于资金调拨业务流程的选项是()
A.收到报文MT02 B.资金调拨录入经办 C.资金调拨录入审批 D.资金调拨录入提交入账
答案
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按我社银行卡业务的规定,以下属于我社开立单位卡业务风险点的有() 按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下对“头寸确认”的要求描述不正确的是() 按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下对“解付”环节的要求描述不正确的是() 按我社国际业务对进口业务的规定,以下不属于进口到单业务主要风险点的是() 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下属于业务审核要求的有() 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于光票托收的主要风险点的有() 按我社国际业务对资金业务的规定,以下不属于资金拆出/拆入业务的主要风险点的是() 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有() 按我社小额支付系统定期业务的基本规定,以下属于定期贷记业务的选项有() 按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇入汇款的交易处理中,以下对“录入”环节应视作“P/O的其他报文”的报文形式不包括() 按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于进口代收的业务内容的有() 按我社国际业务的规定,在贸易融资业务交易处理中,以下对‘打包放款’业务描述正确的有() 按我社国际业务对数据报送的规定,在国际收支申报的系统处理中,以下属于国结系统的业务流程的是() 按我社对电子商业汇票系统质押的规定,在质押业务的业务流程中,以下属于票据业务员的操作流程是() 按我社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下对‘复核、汇出汇款超限授权、汇出汇款超限提交记账’的要求描述正确的有() 按我社国际业务对资金业务的规定,在资金拆出/拆入业务的交易处理中,以下不属于“资金拆入”业务内容的是() 按我社对电子商业汇票系统保证的规定,以下属于保证业务主要风险点的是() 在我社小额支付系统汇兑业务中,以下属于汇兑信息复核流程中所涉及的交易操作是() 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有() 按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()
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