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案例分析(土木建筑、安装)
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某建设项目的工程费用与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。3年的投资比例是:第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元,贷款按年度投资比例发放。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元,其他营业费用为0)。年外购原材料、燃料费估算为19200万元。年经营成本为21000万元,年销售收入33000万元,年修理费占年经营成本10%。年预付账款为800万元;年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30天,现金40天,应付账款为30天,存货为40天,预付账款为30天,预收账款为30天。【问题】1.估算建设期贷款利息。2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。3.估算拟建项目的总投资。