（ ）是经风险调整后的净收益与经济资本的比率。
A. 经济增加值
B. 风险调整后的资本回报率
C. 经风险调整后税后净利润
D. 税后净营业利润
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（ ）是经风险调整后的净收益与经济资本的比率。
A.经济增加值 B.风险调整后的资本回报率 C.经风险调整后税后净利润 D.税后净营业利润
答案
风险调整后的( )是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。
A.净利润 B.净收益率 C.资本回报 D.风险溢价
答案
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（ ）和经济资本的比率。
A.营业收入 B.税后净利润 C.交易成本 D.预期利润
答案
商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（ ）。
A.优化经济资本在各类业务间的配置 B.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 C.有效控制商业银行的总体风险水平 D.反映盈利的长期稳定性 E.完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
答案
风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。
A.绝对收益 B.相对收益 C.信息比率 D.择时比率
答案
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（）
A.优化经济资本在各类业务间的配置 B.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 C.有效控制商业银行的总体风险水平 D.反映盈利的长期稳定性 E.完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
答案
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC）,有利于（）。
A.反映盈利的长期稳定性 B.有效控制商业银行的总体风险水平 C.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 D.取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA） E.优化经济资本在各类业务间的配置
答案
风险调整后的资本收益率（RAROC）反映了价值创造的相对值。计算公式如下：风险调整后的资本收益率=税后净利润/经济资本占用（）
答案
常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率,有利于( )。
A.反映盈利的长期稳定性 B.有效控制商业银行的总体风险水平 C.揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 D.取代股本收益率和资产收益率 E.优化经济资本在各类业务间的配置
答案
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商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率(RAROC)，有利于（）。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是()，
计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α
我行风险管理的核心理念是以经风险调整后的资本收益最大化为目标（）
基金风险调整收益评估指标的是（）Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率
2796__指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率（）
投资收益率是年净收益总额与（）的比率。
经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（ ）
净收益与售价比率法运用的基础是( )。
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（ ）。
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有(?)。
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（ ）。
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(RoA)相比，其优越性有（ ）。
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（ ）。
夏普比率是诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于（）根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
基金风险调整收益评估指标的是（）Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率
农发行建立稳健的内部资本充足评估机制。逐步将有限资本合理配置到之中，通过监管资本（经济资本）和经风险调整后的资本收益率对其风险水平进行约束，促进全行资源的优化配置和有效使用（）
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