( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是(　　)。 当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（） 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) （）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险 证券投资系统性风险包括()。 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 证券投资的系统性风险包括（ ）。 证券的系统性风险不包括（）。 证券投资的系统性风险又称( )。 ( )属于证券投资的系统性风险。 证券的系统性风险不包括（） （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。 关于风险，下列说法正确的有()。Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合而避免的Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的 评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（） 证券投资的非系统性风险包括（） 证券投资的非系统性风险包括（）。 按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是( )。 按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）。 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率