单选题

(2017年)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。

A. 当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息
B. 表明基金组合存在浮盈
C. 表明基金组合存在浮亏
D. 只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏

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单选题
(2017年)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。
A.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息 B.表明基金组合存在浮盈 C.表明基金组合存在浮亏 D.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
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单选题
(2017年真题)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。
A.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息 B.表明基金组合存在浮盈 C.表明基金组合存在浮亏 D.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
答案
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对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是()。
A.当偏离度达到一定程度时,应在临时报告中披露偏离度信息 B.表明基金组合存在浮盈 C.表明基金组合存在浮亏 D.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
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单选题
(2017年)下列关于货币基金的影子定价的说法中,错误的是( )。
A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值 B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离 C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值,并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回 D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
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(2017年真题)下列关于货币基金的影子定价的说法中,错误的是( )。
A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值 B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离 C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值,并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回 D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
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关于货币基金的影子定价,下列说法正确的是()
A.采用影子定价是为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净发生重大偏离 B.影子定价是指基金托管人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估 C.当基金资产净值与影子定价发生重大偏离时,基金管理人可与基金份额持有人协商调整 D.影子价格是运用线性回归的数学方式计算出来的
答案
单选题
下列关于货币基金的影子定价的说法中,错误的是( )。
A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值 B.采用影子定价是为了避免不同方法计算的基金资产净值发生重大偏离 C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值,并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回 D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
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单选题
下列关于货币基金的影子定价的说法中,错误的是()
A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值 B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离 C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值,并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回 D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
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单选题
对于货币市场基金,当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到()以上时,基金管理人应当公告。
A.0.25% B.0.5% C.1% D.5%
答案
单选题
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在()。
A.负值 B.正值 C.浮亏 D.浮盈
答案
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