考虑一个2年期利率互换，我方按季支付LIBOR并按8%的固定利率每半年接收一次固定利率。名义本金为一千万美元。假设收益率曲线斜向上，作为浮动利率支付方，该利率互换的价值随着时间的变化趋势为（）

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%） 如果 1年期即期利率 2%， 2年期即期利率为 4%，那么，预期 1年后 1年期利率是（　　）。 年名义利率8%，按季计息，则利息期有效利率和年有效利率分别是(　　)。 年名义利率8%，按季计算，则利息期有效利率和年有效利率分别是（　）。 年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是（） 已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为() 利率互换交易可按季重置，按月支付（） 假设1年期即期利率为8%，1年后的1年期远期利率为10%，2年后的1年期远期利率为11%，3年后的1年期利率为11%，则零息债券的（） 年名义利率为8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是（） 年名义利率为8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是（  ）。 通常，LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。（　　）? 已知1年和2年期的即期利率分别为7％和8％，则1年末的1年期远期利率约为（）。 考虑一个5年期债券，息票率为10%，但现在的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年以后这种债券的价格会()。 已知年名义利率是8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别为（） 假定1期即期利率为8%，市场预测1年后1年期预期利率为6.5%，则根据无偏预期理论计算的2年期即期利率为（　）。 某项两年期借款，年名义利率12％，按季复利计息，该项借款的季有效利率为（　　）。 已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（） 甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约，约定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率为8.29%，乙按照libor+30dps浮动利率付息；6个月期的libor为7.35%，甲比乙（）。（1dp=0.01%） 某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（） 某企业借款，浮动利率为LIBOR+1/8。如果某期LIBOR为8.125%，则实际计息的利率为（）。