农商行报表管理员登陆报表服务平台,在固定报表模块查到《总分核对不平清单》(报表编号RGLBD242,币种人民币)。具体调整步骤为()
A. 农商行报表管理员将此报表下载后转给农商行营业部
B. 农商行营业部柜员根据《总分核对不平清单》,计算出总账与对应分户账的差额
C. 农商行营业部以分户账数据为准,使用“7088账务核对不平调整”交易调整总账,录入完成进行提交,交易成功系统输出一联业务凭证(账务核对不平调整凭证),总分不平清单作会计凭证附件
D. 调账次日,A农商行报表管理员登陆报表服务平台再次查询《总分核对不平清单》,若无已进行调整的数据,则表示调账成功
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