假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）  

有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布 正态性检验，按α=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有误，其错误的概率 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布（） 假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值（） 正态性检验。按α=0．10水准．认为总体服从正态分布，此时若推断有误其错误的概率是（） 正态性检验，按α=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有误，其错误的概率是 正态性检验，按α=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有误，其错误的概率是（） 正态性检验，按a=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有误，其错误的概率是 正态性检验。按α=0．10水准．认为总体服从正态分布，此时若推断有误其错误的概率是 正态性检验。按α=0．10水准．认为总体服从正态分布，此时若推断有误其错误的概率是（） 正态性检验。按α=0．10水准．认为总体服从正态分布，此时若推断有误其错误的概率是（） 正态性检验。按α=0．10水准．认为总体服从正态分布，此时若推断有误其错误的概率是（） 在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下（）相等 正态性D检验，按α=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有错，其错误的概率为（）。 正态性D检验，按α=0.10水准，认为总体服从正态分布，此时若推断有错，其错误的概率为（） 对于非正态总体,在大样本条件下,估计总体均值使用的分布是正态分布 假定变量Z服从标准正态分布，则有关上α分位点下列陈述正确的是（） 如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布（） 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅳ当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布V当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 如果一组数据服从标准正态分布，则峰态系数为（）