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某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元,附言中注明TRANSPORTFEE1500美元,柜员通过客户收汇信息,客户无法提供海运费合同和发票,柜员将整笔资金进入待核查账户,企业要求直接划转至中行归还贷款,柜员查询企业在名录,分类为A,为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题?()
多选题
某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元,附言中注明TRANSPORTFEE1500美元,柜员通过客户收汇信息,客户无法提供海运费合同和发票,柜员将整笔资金进入待核查账户,企业要求直接划转至中行归还贷款,柜员查询企业在名录,分类为A,为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题?()
A. 不得将服务贸易也入到待核查账户
B. 贸易融资款入待核查账户
C. 应在入账时查询企业名录状态
D. 应将海运费部分退回
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多选题
某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元,附言中注明TRANSPORTFEE1500美元,柜员通过客户收汇信息,客户无法提供海运费合同和发票,柜员将整笔资金进入待核查账户,企业要求直接划转至中行归还贷款,柜员查询企业在名录,分类为A,为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题?()
A.不得将服务贸易也入到待核查账户 B.贸易融资款入待核查账户 C.应在入账时查询企业名录状态 D.应将海运费部分退回
答案
判断题
为减少不必要的汇款查询,付款时应尽量在附言中注明详细信息,帮助收款人确认款项()
答案
单选题
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。
A.卖出期货 B.互换 C.买入期货 D.买入期权
答案
单选题
有一笔汇款本金、汇费合计为10000元,应由()授权。
A.综合柜员 B.支局长 C.另一柜员 D.不需授权
答案
判断题
商业银行在划转TIPS资金时,在附言中注明的对账日期即是资金清算日期。
答案
主观题
一笔按址汇款的附言由20个汉字、3个标点和6和英文字母组成,其附言费为_____元。
答案
单选题
境内银行应当通过()办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支,并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。
A.大额支付系统 B.小额支付系统 C.支票影像交换系统 D.金宏系统
答案
单选题
根据客户填写的“汇款申请书”,经办柜员使用[8150境内外币支付业务录入/修改]交易进行录入,柜员录入时应注意在附言域中注明钞户或汇户,对于境外个人向境内个人付款业务,还应在付款报文的附言中注明“”字样()
A.Resident B.NonResident C.Outlander D.Foreigner
答案
单选题
对公客户收到一笔出口项下的货物海运费,规范的交易附言应为()
A.海运费 B.货物海运费 C.出口运费 D.出口货物海运费
答案
单选题
个人国际汇入汇款直通式入账的金额范围是等值美元。?()
A.大于USD3000.00 B.小于USD3000.00 C.小于等于USD3000.00 D.所有金额
答案
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恒丰银行各级分支机构依据对账结果,向划缴资金,并在附言中注明相关对账信息()
恒丰银行各级分支机构依据对账结果,向清算国库划缴资金,并在附言中注明相关对账信息,包括但不限于总笔数等()
银行收到收款人为XX公司的境外汇入汇款,汇款附言为“投资款项”,若该公司在银行仅开立人民币账户,银行可以直接为其办理结汇()
境内居民收到的境外汇入汇款或光票托收金额超过等值()美元以上,需要办理国际收支申报。
一客户从国外收到一笔外币汇款,到银行做结汇要用()。
境内付款银行在办理境内非居民向境内居民付款业务时,应在付款报文的付款附言中注明().
境内非居民通过境内银行向境内居民办理付款业务时,须在付款报文的付款附言中注明()
恒丰银行各级分支机构收到日切对账报文后,依据对账结果,向税务部门划缴资金,并在附言中注明相关对账信息(包括但不限于对账类型、对账日期、对账批次、对账相符总笔数等)()
某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外培训,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()
某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的用途为境外留学,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()
各级机构应通过发起的方式办理跨境人民币汇入汇款退汇,并在报文中注明退汇原因及原汇款信息()
客户来办理一笔50000元按址汇款,同时办理了投单回执业务,附言为“生日快乐”,共应收取汇款手续费53.4元。
收到()汇入汇款报文可以解付。
客户来办理一笔50000元投单普通汇款,同时办理了投单回执业务,附言为“生日快乐”,共应收取汇款手续费53.4元。
一笔涉外收付款10000美元有三个交易性质,其中最大金额为服务项下交易(5000美元),次大金额(3000美元)和第三大金额(2000美元)均为货物贸易项下的交易。该笔款项申报时应如何填写两栏交易金额和交易编码
22办理一笔3000元的按址汇款,附言4个汉字,加办寄出通知短信,需收取汇费手续费()元。A.30
某客户办理银邮汇款美元购汇发汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的用途为自费出境旅游,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为因私出国旅游费。
汇款本金为5万的一笔汇款,应由()授权。
收到境外汇款行待解汇款的SWIFT电文发送的汇款指令,并将款项汇入汇入行账户,汇入行应核()。
()的货款收入应当申报在“货物贸易-其他收入”项下,国际收支交易编码为“109000”,并在交易附言中注明“邮寄样品货款”。
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