单选题

货币市场基金通常采用摊余成本法进行估值核算,即估值对象以买人成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买人时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,( )计提收益。

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度

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单选题
货币市场基金通常采用摊余成本法进行估值核算,即估值对象以买人成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买人时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,( )计提收益。
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度
答案
判断题
相比于采用市值法进行估值的其他基金,摊余成本法债券基金的优势在于其净值受市场利率影响小,因此净值流动相对较小,且收益一般高于同样采取摊余成本法估值的货币市场基金。
答案
多选题
以下哪个金融资产可以采用摊余成本法估值?()
A.配置于封闭式理财产品,且资产到期日早于产品到期日的国债 B.配置于现金管理类理财产品的同业存单 C.配置于混合类封闭式理财产品的股票 D.配置于封闭式理财产品,且资产到期日晚于产品到期日的国开债
答案
单选题
我行发行的净值产品均使用摊余成本法进行估值()
A.正确 B.错误
答案
单选题
进取每年开放产品均使用摊余成本法估值()
A.正确 B.错误
答案
判断题
进取产品采用摊余成本发进行估值,波动较小()
答案
单选题
对于采用摊余成本法进行核算的货币市场基金,当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内()
A.5 B.7 C.10 D.14
答案
多选题
按照资管新规要求,以下哪些情况可使用摊余成本法估值()
A.封闭式理财产品投资债券并采取持有到期策略 B.开放式理财产品投资债券 C.封闭式理财产品投资同业借款、券商收益凭证、两融收益权 D.封闭式理财产品投资未上市企业股权
答案
单选题
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
A.估值日的份额净值, B.收盘价 C.估值前日的份额净值 D.最高价
答案
单选题
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金()估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
A.估值日的份额净值 B.收盘价 C.估值前日的份额净值 D.最高价
答案
热门试题
对于货币市场基金,当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到()以上时,基金管理人应当公告。 基金估值主要方法包括()Ⅰ、相对估值法Ⅱ、折现现金流法Ⅲ、成本法Ⅳ、清算价值法 目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对可转换债券进行估值 常用企业估值方法通常包括()。Ⅰ.相对估值法Ⅱ.折现现金流法Ⅲ.成本法Ⅳ.清算价值法 安心定开产品使用摊余成本法估值,持有资产组合的久期不得长于封闭期的() 当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离要素的绝对值达到或超过0.5%时,管理人应()。 当货币市场基金估值偏离度的绝对值超过0.5%时,不需要在以下报告中披露( )。 估值方法通常包括相对估值法、折现现金流估值法、创业投资估值法、成本法、清算价值法、经济增加值法等。下列关于这些估值方法的说法不正确的是( )。 基金估值核算机构拟从事公开募集基金估值核算业务的,应当向()申请注册 基金估值核算机构拟从事公开募集基金估值核算业务的,应当向( )申请注册。 基金估值核算机构拟从事公开募集基金估值核算业务的,应当向( )申请注册。 基金估值核算机构从事公开募集基金估值核算业务,应当向中国证监会申请(  )。 私募股权基金常用估值方法的成本法包括( )和( )。 基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行() 估值方法通常包括()。Ⅰ.相对估值法Ⅱ.折现现金流法、成本法Ⅲ.清算价值法Ⅳ.经济增加值法 进行股权投资基金估值时,成本法包括()。Ⅰ.净值法 Ⅱ.账面价值法Ⅲ.重置成本法 Ⅳ.清算法 国内外普遍使用的股权投资基金的估值方法包括()。Ⅰ.成本法;Ⅱ.市场法;Ⅲ.收入法;Ⅳ.重置成本法 基金估值机构拟从事公开募集基金估值核算业务的,应当向()申请注册 目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照()对交易所上市的有价证券进行估值 对于股权投资基金的估值中重置成本法是指()。
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