多选题

以下对人民币与外汇期权的实需原则描述正确的是()

A. 期权签约前, 经办行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核, 确保客户叙做的期权业务符合套期保值原则
B. 期权到期前, 如果客户引基础商业合同变更引起现金流发生变化, 客户提供承诺书及证明材料后并由经办行审核后, 可以为其办理反向平仓
C. 期权到期时, 如果我行要求行权, 无需对交割引起的外汇收支进行真实性审核
D. 客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化, 在提供变更证明材料及承诺书并由经办行审核确认后, 交割方式能够在期权到期前两个工作日之前进行变更

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多选题
以下对人民币与外汇期权的实需原则描述正确的是()
A.期权签约前, 经办行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核, 确保客户叙做的期权业务符合套期保值原则 B.期权到期前, 如果客户引基础商业合同变更引起现金流发生变化, 客户提供承诺书及证明材料后并由经办行审核后, 可以为其办理反向平仓 C.期权到期时, 如果我行要求行权, 无需对交割引起的外汇收支进行真实性审核 D.客户如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化, 在提供变更证明材料及承诺书并由经办行审核确认后, 交割方式能够在期权到期前两个工作日之前进行变更
答案
多选题
关于人民币与外汇期权业务的描述, 下列正确的是( ) 。
A.客户买入普通人民币与外汇期权业务是指客户支付给农行一笔以人民币计价的期权费, 以获得在未来某一约定日期以约定汇率进行约定数量结售汇交易的权利 B.客户买入普通人民币与外汇期权业务是指客户收取农行一笔以人民币计价的期权费, 以获得在未来某一约定日期以约定汇率进行约定数量结售汇交易的权利 C.客户卖出普通人民币与外汇期权业务是指客户支付给农行一笔以人民币计价的期权费, 在未来约定日期, 如果农行要求行权, 则必须以约定汇率进行约定数量的结售汇交易 D.客户卖出普通人民币与外汇期权业务是指客户收取农行一笔以人民币计价的期权费, 在未来约定日期, 如果农行要求行权, 则必须以约定汇率进行约定数量的结售汇交易
答案
多选题
以下对人民币与外汇货币掉期交易描述正确的是( ) 。
A.对于一次交换本金所涉及的结汇或购汇, 遵照实需交易原则, 银行由此形成的外汇敞口应纳入结售汇综合头寸统一管理 B.货币掉期业务中银行从客户获得的外币利息应纳入本行外汇利润统一管理, 不得单独结汇 C.货币掉期业务的利率由银行与客户按照商业原则协商确定, 但应符合中国人民银行的利率管理规定 D.货币掉期业务原则上不允许客户违约
答案
多选题
对于我行要求行权的人民币与外汇期权, 以下说法正确的是。
A.客户收到《 交易执行通知书》 后应在到期当日提交交割的外汇收支证明材料 B.在期权到期日, 客户因客观原因不能及时提交相关外汇收支证明材料, 我行可向客户提供提交材料宽限期, 但宽限期不超过约定交割日当日北京时间下午 3 点 C.对于我行要求行权的期权, 客户须按照我行要求进行全额交割, 不得以现金流消失等原因要求部分交割 D.对于现金流部分消失, 我行又要求行权的期权, 经我行审核相关材料和承诺书后, 可为客户的全额交割期权合约本金办理部分行权
答案
多选题
关于人民币与外汇期权组合交易, 下列说法正确的是( ) 。
A.客户有优先行权的权利 B.银行有优先行权的权利 C.可构造为零成本组合 D.无需收取履约保障
答案
单选题
为客户办理人民币与外汇掉期业务、人民币与外汇货币掉期业务以及人民币与外汇期权业务,农业银行应与客户签订()。
A.《人民币与外汇衍生交易协议》 B.《人民币与外汇衍生交易主协议》 C.《人民币与外汇交易协议》 D.《人民币与外汇交易主协议》
答案
单选题
我行人民币对外汇期权业务支持以下哪类期权()
A.美式期权 B.欧式期权 C.亚式期权 D.百慕大期权
答案
单选题
法人客户在我行办理人民币与外汇期权业务,除应在我行开立相应外汇及人民币账户外,申请单笔期权交易金额原则上不低于折合美元()
A.5万 B.10万 C.20万 D.50万
答案
单选题
人民币对外汇期权业务的期权费币种是()
A.欧元 B.美元 C.人民币 D.日元
答案
多选题
我行为客户办理人民币与外汇期权业务时,如因基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化,客户可申请对人民币与外汇期权交易进行()
A.部分行权 B.撤销交易 C.反向平仓 D.挂账处理
答案
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展业自律规范中,人民币与外汇衍生产品包括人民币外汇远期、掉期、期货和期权业务() 目前国家外汇管理局推出人民币对外汇期权交易中的期权是指人民币对外汇的普通美式期权。 人民币对外汇期权业务的期权费币种可以包括()。 人民币与外汇期权除了反向平仓和风险逆转组合外, 原则上不允许单独卖出期权。 关于人民币对外汇期权交易,下列说法正确的是() 关于人民币与外汇掉期交易,下列描述正确的是() 根据结售汇业务管理规定,为客户办理人民币与外汇期权业务应符合原则() 外汇期权交易分为人民币外汇期权和外币对外币期权两种() 关于人民币与外汇期权组合交易, 下列说法错误的是( )。 办理人民币与外汇货币掉期业务必须符合实需原则, 分支机构必须( )将客户委托与总行平盘。 办理人民币对外汇期权业务应符合()。 以下哪个说法对人民币描述是正确的()。 我行目前能够为客户办理欧式或美式人民币与外汇期权业务。 在人民币与外汇期权业务中, 期权费可以用客户和银行双方同意的任何币种缴纳。 目前,人民币对外汇期权业务仅允许客户向银行买入单笔欧式期权() 以下对网银人民币落地业务描述正确的是() 关于人民币期权组合中的“封顶远期”,下列描述正确的有( ) 人民币与外汇期权业务到期前,客户至少应提前个交易日申请反向平仓() 以下人民币外汇期权业务需要客户缴纳保证金或占用客户衍生授信的是() 人民币与外汇期权到期时, 如果客户作为卖权方且行权, 经办行无需对客户交割的外汇收支进行真实性审核。
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