单选题

套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。

A. 投资者会选择最优证券组合
B. 资本市场没有摩擦
C. 套利存在时投资者会不断地进行套利交易
D. 投资者对风险有相同预期

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单选题
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A.投资者会选择最优证券组合 B.资本市场没有摩擦 C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易 D.投资者对风险有相同预期
答案
单选题
关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,下列说法正确的有()。Ⅰ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型(APT)的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
A.对 B.错
答案
单选题
(),针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)。
A.1952年 B.1963年 C.1964年 D.1976年
答案
单选题
1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)
A.威廉·夏普 B.哈里·马科维茨 C.斯蒂芬·罗斯 D.莫森
答案
单选题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
单选题
(2016年)套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
单选题
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
A.利用价格的不均衡进行套利 B.套利的成本 C.在一定价格水平下如何套利 D.资产的合理定价
答案
单选题
套利定价理论(APT)是描述(  )但又有别于CAPM的均衡模型。
A.利用价格的不均衡进行套利 B.资产的合理定价 C.在一定价格水平下如何套利 D.套利的成本
答案
单选题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。<br/>Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
热门试题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是(  )。 套利定价模型(APT)是描述() 关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 ()对威廉·夏普(WilliamSharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑,并提出了替代的套利定价模型 关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有( )。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 简述套利定价理论与资本资产定价模型的区别与联系。 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括() 在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了()。 ( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( ) 用资本性资产定价模型(CAPM模型)计算股权资本成本,并写出计算过程。 用资本性资产定价模型(CAPM模型)计算股权资本成本,并写出计算过程 下列关于套利定价模型(APT)的说法,正确的是() 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。 下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是( )。 下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是( )。 根据资本资产定价模型(CAPM),组合的期望回报的波动 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
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