证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 贝塔系数的经济学含义包括（  ）。I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 （2018年真题）假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。 贝塔系数（β）是评估证券或投资组合（） 贝塔系数的经济学含义包括（）。<br/>Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同<br/>Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度<br/>Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标<br/>Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感 贝塔系数的经济学含义包括（）。<br/>I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同<br/>Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度<br/>Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标<br/>Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（） 零贝塔证券的预期收益率是 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。 贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券有效集定理是指（） 根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数() 中国大学MOOC: 零贝塔证券的期望收益率是（ ）。 零贝塔值的证券的期望收益率为()。 如果某证券是无风险的，则其风险系数贝塔为（） 贝塔系数是衡量一种风险衡量指标，用于反映一种证券对于市场组合变动的反应程度。因此，一种证券的期望收益应与它的贝塔系数正相关。（ ） 投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：（0.6+0.8+1.5+1.7）÷4=1（） 下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（ ） 某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。 如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（）