假设某基金募集规模为10亿元，于2009年1月1日成立，截至2015年12月31日各年现金流均为期初现金流；其中，投资者分配为投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示：截至2015年12月31日，该基金经审计的净资产为1.1亿元，其中，扣除管理人业绩报酬后归属投资者的净资产为0.8亿元；基金未退出股权投资估
值为1.2亿元。则计算该基金的GIRR和NIRR分别为（ ）。

小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为（ ）。 某股权投资基金于2011年1月1日成立,截至2016年12月31日的净资产净值为10亿元,各年度投资者缴款和分配金额情况如下表所示: （2020年真题）某货币市场基金T日规模30亿元，T+1日净赎回10亿元，触发巨额赎回，基金公司采取的以下措施中不合规的是（ ）。 （2020年真题）某合伙型基金A于2008年1月1日募集完成并设立，认缴规模3亿元人民币，全体合伙人自设立日起每年1月1日缴纳1亿元，连续3年缴清全部认缴额。从2012年1月1日起，基金A每年将2亿元现金用于分配，连续3年，至2014年1月1日分配完成后清算。根据合伙协议约定，基金A按照瀑布式分配收益，即在全体合伙人回收全部本金并就其每笔出资达到单利8%年回报后，基金管理人行使追赶机制并可最多提取20%的净投资收益作为业绩回报。2013年6月30日基金的已分配收益倍数为（ ） 某货币市场基金T日规模30亿元，T+1日净赎回10亿元，触发巨额赎回，基金公司采取的以下措施中不合规的是（　　）。 某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。 某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元 股票基金在2013年12月31日，基金净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（） （2020年真题）某合伙型基金A于2008年1月1日募集完成并设立，认缴规模3亿元人民币，全体合伙人自设立日起每年1月1日缴纳1亿元，连续3年缴清全部认缴额。从2012年1月1日起，基金A每年将2亿元现金用于分配，连续3年，至2014年1月1日分配完成后清算。根据合伙协议约定，基金A按照瀑布式分配收益，即在全体合伙人回收全部本金并就其每笔出资达到单利8%年回报后，基金管理人行使追赶机制并可最多提取20%的净投资收益作为业绩回报。基金A的内部收益率最接近（ ） （2020年真题）某合伙型基金A于2008年1月1日募集完成并设立，认缴规模3亿元人民币，全体合伙人自设立日起每年1月1日缴纳1亿元，连续3年缴清全部认缴额。从2012年1月1日起，基金A每年将2亿元现金用于分配，连续3年，至2014年1月1日分配完成后清算。根据合伙协议约定，基金A按照瀑布式分配收益，即在全体合伙人回收全部本金并就其每笔出资达到单利8%年回报后，基金管理人行使追赶机制并可最多提取20%的净投资收益作为业绩回报。基金管理人最终获得的分配款为（ ） 股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（）%。 产业基金拟募集规模不低于亿元（） 假设某基金的托管费率为0．25％。2017年4月1日的资产净值是36．6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（　　）元。 假设某基金的托管费率为0．25％。2017年4月1日的资产净值是36．6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（）元 某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元。 假设某基金募集规模为4亿元，2012年成立，截至2016年末的资产净值是8亿元，各年投资者缴款和分配金额如下所示：截至2016年年末的已分配收益倍数是（）。 截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元。前十大重仓股票投资总市值3．7亿元。则该基金的持股集中度为（　　）。 1993年上市的淄博基金募集规模为( )亿元人民币。 1993年上市的淄博基金募集规模为（）亿元人民币 股票基金在2013年12月31日，期净值为1.2亿元，2014年4月15日基金净值为9000万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.5亿元，2014年9月1日，基金分红2000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.4亿元。计算该基金的时间加权收益率是（）