下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计： 收益率(%) -20 30 概率 1/2 1/2

骑乘收益率曲线的应用法则中，当收益率曲线斜率为（ ），且预计收益率曲线（ ）时，长期债券的收益率较短期债券的收益率更高。 会计收益率属于( ) 假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 已知近2年来累计收益率为28%，应用算数平均收益率计算该基金年平均收益率（）。 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为()。 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）%。 已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）%。 证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映（） 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 证券组合的收益率水平与各证券收益率的相关程度无关。（　　） 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是（）。 收益率曲线的类型包括（）。Ⅰ、正向收益率曲线Ⅱ、反转收益率曲线Ⅲ、拱形收益率曲线Ⅳ、水平收益率曲线 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（） 债券收益率包括以下（ ）等形式。 Ⅰ.当期收益率 Ⅱ.到期收益率 Ⅲ.持有欺收益率 Ⅳ.赎回收益率 债券收益率是期待的收益率，股票的收益率是固定的收益率。（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）