（　　）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

股票投资组合管理的目的就是分散风险和实现收益最大化。(　　) 风险管理的目标是在可接受的风险水平下，实现收益最大化,追求“零风险”（） 虽然风险可控下的收益最大化是投资者的目标，但是投资组合的行为都要受到众多条件的约束。（） 投资收益最大化与投资风险最小化的关系是（ ）。 在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。 在一定的期望收益率E(R)水平下，有效前沿上的投资组合风险（）;在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（）。 收益就是利润，因此收益最大化就是利润最大化（） 给定风险水平下具有最高期望回报率的组合被称为"有效组合"（ ） 证券投资分析的目标包含（）Ⅰ. 实现投资决策的科学性Ⅱ．实现证券投资净效用最大化Ⅲ. 实现投资的收益最大化Ⅳ．实现投资风险的最小化 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（　　）的组合。 每股收益最大化与利润最大化相比，其优点是（） 下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（　　）。Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合 下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率<br/>Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小<br/>Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线<br/>Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合 每股收益最大化与利润最大化目标相比的优点是（） 每股收益最大化较之利润最大化目标的优点是（） 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 投资管理的原则包括投资收益最大化原则和() 有效证券组合的特征包括（）。Ⅰ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最低的Ⅱ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。 在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。