（　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 无风险的高收益投资是存在的（） 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系，它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。 根据财务管理的理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。   给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。 假设投资组合的收益率为22％，无风险收益率是10％，投资组合的方差为9％，β值为10％，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。 根据财务管理的理论，必要投资收益等于无风险收益和风险收益之和（） 下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（　　）。 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。