在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）
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在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）
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在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险 C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险 D.该证券组合属于无风险资产
答案
用资本性资产定价模型（
A.C B.A C.P D.M模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
答案
中国大学MOOC: 在资本资产定价模型中，如果β<1，说明（）
答案
中国大学MOOC: 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
答案
资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是债券和股票（）
A.正确 B.错误
答案
资本资产定价模型的假定包括（）。
A.投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合 B.投资者总是追求投资者效用的最大化 C.投资者对风险持中立态度 D.市场上存在一种无风险资产 E.税收和交易费用均忽略不计
答案
资本资产定价理论模型假定包括（ ）。
A.投资者总是追求投资效用最大化 B.市场上存在无风险资产 C.投资者是厌恶风险的 D.投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合 E.税收和交易费用均计算在内
答案
资本资产定价模型的基础是（）
A.法玛的有效市场假说 B.夏普的单一指数模型 C.马科维茨证券组合理论 D.套利定价模型
答案
资本资产定价模型的假设包括（ ）。
A.投资者都依据期望收益和标准差选择最优证券组合 B.风险及证券间的相关性具有完全相同的预期 C.资本市场没有摩擦 D.证券交易佣金为一定值
答案
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资本资产定价模型的基础是（）。
资本资产定价模型以（ ）为基础。
资本资产定价模型的核心是（）。
资本资产定价模型的核心在于（ ）。
资本资产定价模型的基础是（ ）。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益资本成本”的表述中，错误的是（）
下列关于运用资本资产定价模型估计权益资本成本的表述中，错误的是（）
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
资本资产定价模型的假设条件包括（）。
资本资产定价模型的主要思想是()。
资本资产定价模型主要应用于（）。
( )是资本资产定价模型的假设条件。
资本资产定价模型的假设不包括（）
资本资产定价模型以（ ）理论为基础。
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（）
下列关于“运用资本资产定价模型估计股权成本”的表述中，错误的是（ ）。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（ ）。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的有（ ）。
下列关于“运用资本资产定价模型估计股权成本”的表述中，错误的是（）。
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