动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。 （ ）

投资组合的系统性风险因素有（） 非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散，系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散。（  ） 系统性风险是指可以引起资产或负债价值变化的风险，包括利率风险、市场波动风险、资产评估风险、利差加大风险、资产非最优配置风险和汇率风险。系统性风险又称（）。 投资组合的非系统性风险因素有()。 股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。（　） 资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险，而不是由（）衡量的总风险。 非系统性风险是通过资产组合可以分散的风险 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统性风险。 非系统性风险可以通过投资组合进行分散。（） 在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。 下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是（）。①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散②系统性风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上规避的风险③非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险④股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险 下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是（ ）。①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散②系统性风险是指可以通过分散投资组合一定程度上规避的风险③非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险④股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险 证券资产投资的风险分为系统性风险和非系统性风险，下列各项中，属于非系统风险的是（　）。 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　） 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统性风险。（ ） 系统性风险可以通过组合投资不同程度地得到分散。 （　） 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场优化资源配置的功能。 系统性风险又称为可控风险，可以通过有效的投资组合来降低。（） （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。 根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。