关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）
A. 能衡量极端情况发生时损失的平均值
B. 不满足次可加性
C. 预期损失也被称为条件风险价值度
D. 是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
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关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）
A.是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 B.不满足次可加性 C.能衡量极端情况发生时损失的平均值 D.预期损失也被称为条件风险价值度
答案
关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）
A.能衡量极端情况发生时损失的平均值 B.不满足次可加性 C.预期损失也被称为条件风险价值度 D.是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
答案
（2020年真题）关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（ ）
A.能衡量极端情况发生时损失的平均值 B.不满足次可加性 C.预期损失也被称为条件风险价值度 D.是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
答案
关于预期损失，以下表述正确的是（）。
A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 B.预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失 C.预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况 D.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
答案
关于风险指标，以下表述错误的是（）
A.投资组合的波动率是指单位时间收益率的标准差 B.基金的波动率越高，表示基金的净值波动越剧烈，收益率不确定性越高 C.β系数是评估投资组合系统性风险的指标 D.β系数>0，表示投资组合的价格变动方向与市场一致，β系数不能小于0。
答案
关于投资产品的预期收益，以下表述错误的是（）。
A.．信用风险较高债券的预期收益通常高于信用风险较低债券的预期收益 B.．风险资产的预期收益通常高于无风险资产的预期收益 C.．期限较长债券的预期收益通常高于期限较短债券的预期收益 D.．某投资产品的预期收益为正，则投资者投资该产品不会亏损
答案
下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值 C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
答案
下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。
A.巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR B.采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设 C.当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 D.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
答案
下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变 B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值 C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
答案
关于公平责任的要件及损失分担，以下表述错误的是（）
A.受害人对损害的发生没有过错的 B.行为人对损害的发生没有过错 C.依照法律规定由双方分担损失 D.依照双方的约定分担损失
答案
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关于项目跟踪和监控的管理指标，以下表述错误的是（ ）。
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