在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。

在一个由两项资产组成的投资组合中,投资组合收益率的标准差由（）组成 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险（） 由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险（） 两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险（） （2020年）两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） （2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险（） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险（） （2020年）两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（） 相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ） （2019年）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　） 有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例 （2019年）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　） （2020年真题）一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（2019年卷Ⅱ） 当两项资产的收益率不相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销。 （ ）