通过对历史数据的分析可以得到市场均衡收益，加入专家团队对市场情况的分析判断，修正参数估计，形成未来判断，满足客户偏好，制定个性化的专业资产配置方案。这是哪种资产配置理论？（）

情景分析中的情景( )。 Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 Ⅱ.不能人为设定 Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景 Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 数据仓库不能同时满足历史数据的分析和当前新鲜数据的分析两方面需求﹔但能同时满足汇总数据分析和底层详细数据分析两方面需求。() （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等 通过对历史数据的分析，可以预测年收入超过80000元的年轻女性最有可能购买小型运动汽车。这是通过（） （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等 对GDP变动进行分析时必须着眼于对历史数据的分析。（） 对GDP变动进行分析时必须着眼于对历史数据的分析。 情景分析中的情景（）。Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ不能人为设定Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 经过历史数据分析，如果我行所购买的A 型号设备是2010 年以后制造的，那么它就不存在安全隐患。 以下表述哪项为真，可以得到上述观点？（ ） （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。 经过历史数据分析，如果我行所购买的A 型号设备是2010 年以后制造的，那么它就不存在安全隐患。以下表述哪项为真，可以得到上述观点？（ ） 假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值（） 数据分析是指用适当的分析方法对收集得到的数据进行分析,提取有用信息。 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(一般为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 下列关于情景分析中的情景说法正确的有（　　）。Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 数据分析的类型根据数据分析深度可以分为()。