封闭型基金市场价格与其每份基金的单位资产净值不存在必然联系（）

封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。 封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系，当折价率较高时是购买封闭式基金的好时机。（ ） (2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。 封闭型基金指基金发行的股份相对固定，一般不向投资者增发新股或赎回旧股，但投资者可以将基金股份在( )按市场价格买卖的投资基金。 （2016年真题）封闭式基金（ ）公布基金单位资产净值。 基金的资产净值和基金单位的价格成正比例的关系在封闭式基金中得到较好体现。（） 某封闭式基金在封闭式基金份额市场价为1.25，基金份额净值为1.10，以下说法正确的是（） 封闭式基金并不必然反映单位基金份额的资产净值。 （ ） 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（） 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价（） 每份封闭式基金单位的实际购买价格是( )。 每份封闭式基金单位的实际购买价格是( ) （）是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动 是基金市场交易价格的价值基础，基金的市场价格以此为中心上下波动。 关于开放式基金和封闭式基金的区别，下列说法中正确的是（）。Ⅰ.开放式基金规模不固定；封闭式基金规模固定Ⅱ.开放式基金存续期限基金不确定，理论上可以无期限存续；封闭式基金存续期限确定Ⅲ.开放式基金按照每日基金单位资产净值计价；封闭式基金根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或溢价，多为折价Ⅳ.开放式基金每周公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合；封闭式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布 每份基金单位认购价=基金单位净值×（1-认购费率）。 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。() 一般来说，基金的资产净值越高，其基金单位的价格也就越高；基金的资产净值越低，其基金单位的价格也就越低。（） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，计算公式为：基金净资产价值总额＝基金资产总值－基金负债总额。 基金的市场价格以（）为中心上下波动。