基金资产总值包含( )。

证券投资基金的资产总值包括（　　）。 证券投资基金的资产总值包括（）。 （2019年真题）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值 通过（）可以计算基金资产净值。<br/>I.基金负债<br/>II.基金资产总值<br/>III.基金份额总值<br/>IV.基金份额净值 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300份。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。Ⅰ、基金资产净值；Ⅱ、基金资产总值；Ⅲ、基金负债；Ⅳ、基金总份额。 （2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。 作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（　　）。 作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（）。 基金资产总值是指基金所拥有的（）所形成的价值总和。 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的( )。 基金资产其他收入包含（）。 基金资产其他收入包含（） 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的90%。 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。 某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是()元。 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 某一证券投资基金的基金资产净值为21.8 亿元，基金负债是3.2 亿元，则该基金资产总值为（）。 在基金资产总值和基金总份额不变的情况下，基金份额净值与基金负债的关系是（）