（2021年真题）某指数型基金最近4年的收益率分别为-10%、0%、10%、30%，则该基金最近4年的平均收益率为（ ）。

某股票基金2020年1月公布的近四年收益率分别为6％、10％、8％、15％，那么四年来该股票基金的几何平均收益率是（ ）。 某基金五年收益分别是1%，5%，-5%，2%，3%，市场无风险收益率3%，该基金的下行风险是（） （2021年真题）业内是常用的股票型基金相收益归因分析模型是（ ）。 （2021年真题）价格—收益率曲线的曲率就是债券的（ ）。 （2016年真题）某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。 某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。 某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（　　）。 (2016年)已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。 已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（　　）。 （2018年真题）基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益为（ ），此时基金A的超额收益率为（ ）。 （2017年真题）某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（ ）。 （2021年真题）关于上升收益率曲线，以下表述错误的是（ ） 假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。 已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。 某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。 已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。 某基金近四年的收益率分别为5%、7%、6%、4%，则其几何平均收益率为（）。 （2021年真题）关于净资产收益率，以下表述正确的是（ ） （2021年真题）下列关于债券当期收益率的说法,正确的是（??） （2015年真题）某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。