多选题

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。

A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D. 一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致

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多选题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 D.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
答案
单选题
普通基金净值报告包括()。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅰ B.Ⅰ C.Ⅱ D.Ⅱ
答案
多选题
下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是()。
A.基金资产净值=基金资产总额/基金负债 B.基金资产净值=基金资产总额—基金负债 C.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 D.基金份额净值=基金资产净值—基金总份额
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()。Ⅰ .基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ 、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
下列有关()的数据,可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅳ
答案
单选题
基金份额资产净值来自基金资产净值,基金资产净值是通过()来实现的
A.基金的投资 B.基金的风险控制 C.基金的绩效评估 D.基金估值
答案
单选题
基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。
A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额 B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额 C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额 D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
答案
判断题
基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()
A.对 B.错
答案
单选题
()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A.基金年度报告 B.基金净值公告 C.基金季度报告 D.基金上市交易公告书
答案
热门试题
( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 下列影响基金份额净值的因素有( )。Ⅰ、基金资产净值;Ⅱ、基金资产总值;Ⅲ、基金负债;Ⅳ、基金总份额。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( ) 给出有关()的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是()。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。() 封闭基金披露资产净值和份额净值的频率为()。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金()等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=() 封闭式基金至少( )公告一次基金的资产净值和份额净值。 (2019年真题)给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 给出有关()的数据,可以计算出基金份额净值。<br/>Ⅰ、基金资产总值和基金负债<br/>Ⅱ、基金资产净值和基金总份额<br/>Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债<br/>Ⅳ、基金负债和基金总份额 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=(  )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金份额净值的公式是() 封闭式基金至少每周披露()次资产净值和份额净值。 基金净值=基金总净值/基金总份额() 下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是() 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
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