用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况

如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则( ) 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（） 如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（） 市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则(　　)。 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（） 在有效率的市场上，债券平均利率和股票平均收益率的差异只反映两者的（）。 利用移动平均法测定时间序列的长期趋势时，如果移动平均项数是5，则移动平均得到的序列会比原序列减少4个数据。（　　） 在有效率的市场上，债券平均收益率和股票平均收益率的差异反映两者（） 某投资者用10000元购买两只股票，A股票的预期收益率为20%，B股票的预期收益率为10%，投资额分别为6000元，4000元，则其组合收益率是（） 中国大学MOOC: 假定你持有A和B两只股票。第一年，股票A获得了2%的收益率而股票B获得了9%的收益率。第二年，股票A获得了1 8%的收益率而股票B获得了11%的收益率。______有较高的算术平均收益率。 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(　) 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。 如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率（） 如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率（　　）。 张先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万元和30万元，收盘时两只股票分别上涨了5.5%和2.7%。那么张先生的股票组合当天平均上涨了()。 如果A、B 两只股票的收益率同方向、同比例变化,则由其组成的投资组合( ) 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(　　)。（2007年）