分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次（）

分行系统管理用户由经分行分管会计行领导审批同意的分行会计运营部专人担任。原则上各分行系统管理用户设置（）名，分行可根据实际情况配置（）名备份人员。 分行运营管理部每季度应对不少于25%的辖属机构进行柜面业务印章检查，全年应覆盖所有辖属机构（） 分行凭证管理员应（）对凭证库房进行全面盘查，分行运营部负责人应至少（）对分行凭证库房进行全面盘查。 省分行、各辖行配合分管风险管理负责人每季至少开展一次对本分行金库、现金清分中心及全辖网点的全面查库（） 省分行、各辖行配合分管风险管理负责人每季至少开展一次对本分行金库、现金清分中心及全辖网点的全面查（） 各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每季度应对上门收款业务进行一次检查，检查内容应包括：（）。 各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每季度应对上门收款业务进行一次检查，检查内容应包括（） 分行运营分管行领导组织对所辖金库每（）一次的突击查库 分行运营管理部每季度应至少组织一次面向支行主管行长的基础柜台业务及风险环节的业务培训，培训总时间每年应不少于小时（） 各支行（部）应于每季度结束个工作日内向分行资金计划处提交季度资金头寸管理分析报告（） 各分行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（） 分行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在个月内暂停其业务，逐步清理（） 由总行规定模式、分行自行刻制颁发的会计印章，如，由省直分行基层营业机构、省辖行向省直分行营运管理部申请，原则上由省直分行分管行领导审批，分管行领导可视具体情况授权给省直分行营运管理部高级经理，审批通过后联系刻制、颁发（） 分行运营管理部负责对全辖临柜柜员的轮岗情况进行登记。每季度终了，只需向人力资源部报送轮岗结果（） 分行按季度向上级行报送风险事项报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险事项报告。 分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。 分行行长是分行全面风险管理的第一责任人，分行分管风险行领导负责协助分行行长分管辖内全面风险管理，领导分行风险管理职能部门工作，根据授权组织开展分行信用业务（包括由本行实质承担信用风险的所有新兴业务）的审查审批工作（） 分行主管行长至少（）对分行凭证库房进行全面盘查。 委托部门和保管机构每季度至少对代保管品核对一次（） 各分行机构信用代码系统的管理员应于每季度后日内将本行的系统管理员和普通用户向总行运营管理部报备（）