下列关于证券组合的说法中，正确的有（）。
A. 证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关，相关系数越小，组合风险越小
B. 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
C. 随着证券组合中证券个数的增加，方差比协方差更重要
D. 相关系数总是在-1～+1间取值
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关于证券资产组合的风险与收益，下列说法中正确的有（ ）。
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
答案
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是有
答案
关于证券组合风险,一下说法中正确的有
答案
下列选项中，关于统计抽样和非统计抽样的说法中正确有（）
A.统计抽样能够客观地计量和精确地控制抽样风险，高效设计样本，衡量已获得的审计证据的充分性；非统计抽样无法量化抽样风险 B.统计抽样需要特殊的专业技能，增加培训注册会计师的成本，同时单个样本项目要符合统计要求，增加了额外费用；非统计抽样操作简单，使用成本低 C.统计抽样适合定量评价样本的结果，非统计抽样适合定性分析 D.统计抽样和非统计抽样运用得当都可以收集充分和适当的审计证据
答案
下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A.构建投资组合可以降低系统风险 B.构建投资组合一定会减少系统风险 C.投资组合里的资产越多越好 D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
答案
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A.相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B.相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C.相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D.相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
答案
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
A.最优证券组合是收益最大的组合 B.最优证券组合是效率最高的组合 C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
答案
关于最优证券组合，下列说法正确的是（ ）。
答案
关于财务报表项目金额间的相互抵销，下列说法中正确有（）。
A.汇兑损益应当以净额列报，不属于抵销 B.资产扣减计提的减值准备后以净额列报，不属于抵销 C.非流动资产处置形成的利得或损失，应当按处置收入扣除该资产的账面金额和相关销售费用后的净额列报，不属于抵销 D.为交易目的而持有的金融工具形成的利得和损失应当以净额列报，不属于抵销
答案
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。
A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
答案
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甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（）。
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