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有关基金资产的估值原则,下列不正确的是( )。
单选题
有关基金资产的估值原则,下列不正确的是( )。
A. 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
B. 如有确凿证据表明按一般估值方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值,可依据具体情况,按最能反映公允价值的价格估价
C. 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额估值;如市价低于配股价,按配股价估值
D. 目前,我国所有封闭式基金按收盘价估值,开放式基金按平均价估值
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单选题
有关基金资产的估值原则,下列不正确的是( )。
A.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值 B.如有确凿证据表明按一般估值方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值,可依据具体情况,按最能反映公允价值的价格估价 C.配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额估值;如市价低于配股价,按配股价估值 D.目前,我国所有封闭式基金按收盘价估值,开放式基金按平均价估值
答案
单选题
有关基金资产的估值,下列说法不正确的是( )。
A.估值的目的是准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 B.估值的对象是基金依法拥有的各类资产 C.在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值 D.任何上市流通的有价证券,以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值
答案
单选题
下列关于基金的资产估值陈述不正确的是()
A.基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格 B.基金的份额净值可以采用近似值 C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金的份额净值 D.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
答案
单选题
关于基金资产估值,表述不正确的有( )。
A.开放式基金均是每个交易日估值 B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值 C.海外的基金多数也是每个交易日估值 D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则。
答案
单选题
关于基金资产估值,表述不正确的有( )。
A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值 B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值 C.海外的基金多数也是每个交易日估值 D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
答案
单选题
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是()。
A.基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金日常估值由基金托管人进行 C.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由其对外公布
答案
单选题
关于基金资产估值,表述不正确的有( )。
A.我国的封闭式基金 B.只要有市场交易价格的证券,就直接采用市场交易价格估值 C.海外的基金多数也是每个交易日估值 D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
答案
单选题
关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是( )。
A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值 C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值 D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一
答案
单选题
下列关于基金估值的说法,不正确的是()
A.确定基金资产实际价值的过程 B.确定基金资产公允价值的过程 C.通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算 D.通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算
答案
单选题
关于基金资产估值需要考虑的因素的说法不正确的是( )。
A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最大的估值频率 B.当基金投资于交易不活跃的证券时,对基金进行估值时,证券资产的流动性是非常关键的考虑因素 C.基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则 D.当改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,基金管理人应就所采用的相关估值技术假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见
答案
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下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是()
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是()。
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是( )。
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是()。
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是()
关于股权投资基金的估值,下列选项不正确的是()。
关于股权投资基金的估值,下列选项不正确的是()。
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是( )。
关于基金估值,以下说法不正确的是()。
关于基金估值的说法不正确的是()
以下关于基金资产估值的表述,不正确的是( )。 Ⅰ.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题 Ⅱ.海外基金的估值频率最长为每周估值一次 Ⅲ.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法 Ⅳ.基金资产估值的责任人是基金托管人
关于基金资产的估值基本原则,下列论述正确的有()
下列关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。
下列关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()
下列基金资产估值程序正确的是()
下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是( )。
关于股权投资基金的估值,下列选项不正确的是( )。
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是( )。
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