多选题

按照境外直接投资真实性、合规性审核相关规定,境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行提供以下材料()。

A. 投资资金来源说明与资金用途(使用计划)情况
B. 董事会决议(或合伙人决议)
C. 企业最近一期的审计报告
D. 合同或其他真实性证明材料。

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多选题
按照境外直接投资真实性、合规性审核相关规定,境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行提供以下材料()。
A.投资资金来源说明与资金用途(使用计划)情况 B.董事会决议(或合伙人决议) C.企业最近一期的审计报告 D.合同或其他真实性证明材料。
答案
判断题
境内机构可以在审核交易背景真实性、合规性的情况下,以外币现钞收购境内外商投资股东外方股东对价款()
答案
多选题
按照《境外直接投资人民币结算试点办法》相关规定,银行可以向境内机构在境外投资的()或()发放人民币贷款。
A.企业 B.项目 C.期货 D.债券
答案
主观题
境内机构境外直接投资资金汇出需要审核哪些材料
答案
单选题
对于境内机构境外直接投资外汇业务,银行应加强尽职调查,对业务进行真实性审核及持续监控,对于以下特征的业务,不属于异常的是()
A.短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记,频繁或快速进行增资、减资、股权转让; B.境内机构持续出现较大的经营亏损,但仍然新增较大金额的境外直接投资; C.境外投资企业成立两年后办理清算; D.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理大额对外投资业务
答案
单选题
境内机构境外直接投资资金汇出,需要审核的资料有()
A.业务登记凭证 B.外汇局资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表 C.审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料 D.以上选项均是
答案
单选题
银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时,均应审核境内机构上一笔结汇(包括)资金使用的真实性与合规性()
A.意愿结汇 B.支付结汇 C.意愿结汇和支付结汇
答案
单选题
境内机构境外直接投资资金汇出时,汇率可按照折算()
A.银行买入汇率 B.双方协定汇率 C.银行中间汇率 D.汇出时即时购汇汇率
答案
判断题
境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构境外直接投资登记。
A.对 B.错
答案
多选题
柜台经理在授权时,应按照规定审查代发业务的真实性、合规性,并注意审核以下方面()
A.选择系统自动匹配的验印记录,查看影像,检查转账凭证、纸质代发文件验印影像与凭证实物是否一致 B.非本终端授权的,柜台经理应根据系统提示,登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对 C.对于系统提示未查到验印记录的,柜台经理应确认转账凭证、纸质代发文件是否已验印,代发资金来源是否合规 D.登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对
答案
热门试题
单位大额资金汇划业务,应由按照结算管理的相关规定审查支付凭证的真实性及合规性,并在业务系统中进行授权() 银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时,均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。 境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构直接投资登记() 银行审核境内机构外币现钞收付业务真实性、合规性时,交易单证可以是纸质形式或符合法规规定且被经办银行认可的电子形式() 取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核() 境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行() 境内机构进行境外直接投资汇出的前期费用,不能列入其境外直接投资总额。 派驻业务经理需审核柜员进行机构现金调拨交易的真实性、合规性和准确性() 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额(以下简称境外直接投资总额)的()(含)。 境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易,应当按照()的规定办理登记。 境内机构应到办理境外直接投资外汇登记() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核() 银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西? 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额的()。 外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额,不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。 境内机构将其境外直接投资的企业股权全部或者部分转让给其他境内机构的,相关资金应在境内以支付() 境内机构办理人民币境外直接投资应当获得相关主管部门的核准。 银行可审核境内机构提交的境外投资企业()等材料,为其办理境外直接投资人民币利润入账手续。
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