（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。

证券投资基金会计核算的责任主体是（）。 证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。 证券投资基金会计核算的责任主体是（）。 （）是证券投资基金会计核算的责任主体。 （ ）是基金会计核算主体。 企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。 ( )是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。 证券投资基金会计核算的主要责任主体是(　　)。 股权投资基金会计核算的内容主要包括（ ）。Ⅰ.资产核算Ⅱ.估值核算Ⅲ.权益核算Ⅳ.损益核算 基金会计的会计核算主体是（ ） 股权投资基金会计核算工作的会计责任主体为（） （　　）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。 基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（　　）。 股权投资基金会计核算的内容主要包括（）。 Ⅰ.费用核算 Ⅱ.估值核算 Ⅲ.权益核算 Ⅳ.利息和溢价核算 基金会计以（）为会计核算主体。 基金会计以（　　）为会计核算主体。 基金会计以（ ）为会计核算主体。 基金会计则以（　　）为会计核算主体。 基金会计核算的内容主要包括（）业务等。I.证券和衍生工具交易核算、费用核算、利润核算、估值核算Ⅱ.权益核算、利息和溢价核算、基金申购与赎回核算Ⅲ.基金财务会计报告Ⅳ.基金会计核算的复核