证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）

当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，证券投资组合的风险会不断增加。 （ ） 中国大学MOOC: 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 在资产组合理论中，最优证券组合为（）。 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 （）发表的《证券组合的选择》标志着现代证券组合理论的开端 证券组合理论体现在( )。 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。 在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图5 -1所示）。特别地，（） 证券组合理论体现在（）模式阶段。 简述马克维茨的证券组合理论。 资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的（）和（）来度量 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图7-4所示)。特别地，(　　)。