在资产组合理论中，最优证券组合为（）。

资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可有效地降低（　）。 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图7-4所示)。特别地，(　　)。 证券组合理论体现在( )。 最优证券组合（ ） 最优证券组合()。 （）发表的《证券组合的选择》标志着现代证券组合理论的开端 最优风险证券组合就等于市场组合。（） 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 最优证券组合为（）。 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。 现代资产组合理论中，一个资产组合应主要关注其（）。 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（） 证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升（） 证券组合理论体现在（）模式阶段。 简述马克维茨的证券组合理论。 中国大学MOOC: 证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。 现在证券组合理论由（）于1952年创立 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（）