运营主管每周对网点所有柜员现金、重要空白凭证、自助设备占款、有价单证、代保管物品、抵质押物进行一次全面盘点，确保账款、账实相符（）

会计主管应（）对网点现金、重要空白凭证、重要印章、代保管物品进行全面盘查 交易掩码设置开放第（）位，可以操作库房现金调入、调出，重要空白凭证入库、出库，重要空白凭证调拨出库、入库，柜员现金入库、柜员领入现金，柜员领入重要空白凭证、柜员重要空白凭证入库等库房管理类交易。 运营主管应指定一名当班柜员负责营业机构重要空白凭证调拨工作，其他柜员不得进行营业机构重要空白凭证调拨操作（） 营业终了，经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，（）必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计（会计主管）必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对无误后方可上锁封箱 营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。 运营主管（）对网点柜员现金箱业务检查一次。 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）（） 营业终了，柜员应对空白重要凭证进行账实核对，并交叉复核；网点业务主管应按（）检查空白重要凭证的管理情况。 网点之间不允许直接调剂空白重要凭证，但柜员之间可以调剂空白重要凭证。 会计主管应( )对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。 营业网点柜员领取重要空白凭证操作流程（） 柜员在领用、使用重要空白凭证时，如发现（）等情况，应立即报告运营主管复核 二级支行运营至少（）组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。 柜员重要空白凭证箱，可领入所有类型重要空白凭证，同类凭证只允许领入（）段。 柜员制营业网点重要空白凭证管理应当() 网点之间不允许直接调剂空白重要凭证，但柜员之间可以调剂空白重要凭证。判断对错 柜员应每旬接受会计主管对库存现金及重要空白凭证的检查监督，每日接受后台柜员现金箱卡大把核对库存。判断对错 柜员临时离岗（柜员离开营业场所），应由运营主管或运营主管授权人监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对，核对相符、齐全后，由（）双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。 支行委派会计主管应抽查柜员重要空白凭证尾箱，确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符（）