某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。

某交易商以无本金交割外汇远期（Nr）F）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商（ ）。 某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美 6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000，3个月期的期货价格为6.1000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.0200，期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说（??）。(CME美元兑人民币合约规模为10万美元) 某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期50万美元，成交价格为6. 1620。目前，美元兑人民币即期汇率为6. 2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.1813，按NDF方式，银行应付给公司（    ）美元。 假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（） 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（） 假定某日，人民币兑美元的汇率从1美元兑691人民币元变成1美元兑692人民币元，则该标价及其升贬值情况是（） 假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（） 某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。 假设当前美元兑人民币的即期汇率为 6.8830，人民币3 个月期的 SHIBOR 为3.0556%， 美元3个月期的 LIBOR 为 0.9307%，则3个月期的美元兑人民币远期汇率应为 。 某公司预计3个月后有2000万美元的外汇净流入,该企业购买了3个月的美元卖出期权,执行价格为1美元=8.675人民币,期权费为每1美元0.03元人民币。3个月到期后,美元贬值,即期汇率为1美元=8.65元人民币。该公司选择行权,则该公司通过出售美元得到的人民币价值为（）万元 6月，国内某企业的美国分厂当前需要50万美元，并且打算使用5个月，该企业为规避汇率风险，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为6.5000，12月到期的期货价格为6.5100。5个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.5200，期货价格为6.5230。则对于该企业而言（）。 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率为5.3640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率为0.1848%，则一个月期美元兑人民币远期汇率为（   ）。 美元兑日元的标价为117.55,美元兑人民币的标价为6.1188,则1日元可以购买（ ）元人民币。 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为（ ）。（结果四舍五入取整） 某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为()。(结果四舍五入取整)   假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。 工商银行的美元兑人民币及非美元兑人民币都实行（）的挂牌汇率制度。 某美国投资者发现人民币利率高于美元利率，于是决定购买637万元人民币以获取最高额利息，计划投资5个月，但又担心投资期间美元兑人民币升值，适宜的操作是（）。（每手人民币/美元期货合约为10万美元，美元即期汇率为1美元=6．37元)