托管银行在符合、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

下列属于基金托管人职责的有（）。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格Ⅳ.编制中期和年度基金报告 基金份额净值是计算投资者（）的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 Ⅰ申购基金份额 Ⅱ赎回资金金额 Ⅲ基金总份额 Ⅳ基金资产净值   QDII基金未开放申购，赎回前，基金净资产、份额净值的披露频率至少为（）。 基金在其放开申购、赎回前,一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 基金在其放开申购、赎回前，一般至少（ ）。披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金在放开申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 下列选项中，应当履行审查、复核基金资产净值及基金份额申购的是（） QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 根据《证券投资基金法》的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（　　）承担。 下列属于股票、债券型开放式基金申购赎回原则的是（）。Ⅰ.未知价Ⅱ.已知价Ⅲ.份额申购 份额赎回Ⅳ.金额申购 份额赎回 托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） 下列属于股票、债券型开放基金申购赎回原则的是（   ）。Ⅰ.未知价原则Ⅱ.已知价原则Ⅲ.份额申购，份额赎回原则Ⅳ.金额申购，份额赎回原则 (2017年)QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 一般情况下，基金份额价格与资产净值呈反向关系，即资产净值增长，基金价格降低。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。(　　) 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。() 开放式基金在开放申购和赎回后，需披露每个开放日的（　　）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 “未知价”原则是指投资人办理基金申购、赎回业务后，以（）的基金份额净值为基准进行计算。 基金估值程序中，（　　）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。