托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ） 基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，_________考虑分红。（） 开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（） 私募基金进行托管的，私募基金托管人应该按照相关法律法规等的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的（）等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ.基金资产净值;Ⅱ.基金份额净值;Ⅲ.基金份额申购赎回价格;Ⅳ.人员招聘计划 QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。 QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累净值 基金份额净值是计算投资者（）的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 Ⅰ申购基金份额 Ⅱ赎回资金金额 Ⅲ基金总份额 Ⅳ基金资产净值   QDII基金未开放申购，赎回前，基金净资产、份额净值的披露频率至少为（）。 基金在其放开申购、赎回前,一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 基金在其放开申购、赎回前，一般至少（ ）。披露一次资产净值和份额净值。 托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（ ）作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 根据《证券投资基金法》的规定，应当履行复核、审查基金份额申购、赎回价格的责任的是（ ）。 QDII基金在放开申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 下列属于股票、债券型开放式基金申购赎回原则的是（）。Ⅰ.未知价Ⅱ.已知价Ⅲ.份额申购 份额赎回Ⅳ.金额申购 份额赎回 托管银行在符合、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求（ ）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） 下列属于股票、债券型开放基金申购赎回原则的是（   ）。Ⅰ.未知价原则Ⅱ.已知价原则Ⅲ.份额申购，份额赎回原则Ⅳ.金额申购，份额赎回原则