托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（ ）作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理人釆用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（　　）做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 私募基金进行托管的，私募基金托管人应该按照相关法律法规等的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的（）等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ.基金资产净值;Ⅱ.基金份额净值;Ⅲ.基金份额申购赎回价格;Ⅳ.人员招聘计划 下列有关基金资产估值说法中，正确的有（）。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时，可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考工作小组意见，但不能免除各自的估值责任 根据《证券投资基金法》的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（　　）承担。 基金托管人应对基金管理人编制的（）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。Ⅰ.基金资产及份额争值Ⅱ.申购赎回价格Ⅲ.基金定期报告Ⅳ.定期更新的招寡说明书 基金管理人（）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人 （）即建立基金账册并进行会计核算，复核审查基金管理人计算的基金资产净值和份额净值。 下列选项中，应当履行审查、复核基金资产净值及基金份额申购的是（） 私募基金进行托管的，私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的（）等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ. 基金资产净值Ⅱ. 基金份额净值Ⅲ. 基金份额申购赎回价格Ⅳ. 基金定期报告和定期更新的招募说明书 开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（） 我国《基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责（ ） Ⅰ.安全保管基金财产 Ⅱ.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 Ⅲ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 Ⅳ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净直和基金份额申购、赎回价格 建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值是指（ ）。 基金管理人应于（）对基金资产进行估值，并将基金份额净值结果发送给托管人 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 根据《证券投资基金法》的规定，应当履行复核、审查基金份额申购、赎回价格的责任的是（ ）。 基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（ ）的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。 一般情况下，基金份额价格与资产净值呈反向关系，即资产净值增长，基金价格降低。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。(　　)