假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合（）

当相关系数接近于0时，说明两变量之间不存在相关关系。（　　） 当相关系数接近于0时，说明两变量之间不存在相关关系。 相关系数越接近于-1,表明两变量间（） 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为16%，标准差为20%；C证券的预期报酬率为18%，标准差为24%；它们在证券组合中所占的比例分别为30%、50%、20%；若A、B之间的相关系数为0.4，A、C之间的相关系数为0.25，B、C之间的相关系数为0.3，计算三种证券组合的预期报酬率和三种证券组合的标准差。 只有当相关系数接近于+1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。 只有当相关系数接近于1时，才能说明两变量之间存在高度相关关系。() 相关系数r越接近于1时，表示两者之间的相关关系越强。（ ） 相关系数 |r| 越接近于1时，表示两者之间的相关关系越强（） 假设甲、乙证券收益的相关系数为－1，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（） 若相关系数丨γ｜很小或接近于0,这说明（） 若相关系数｜y｜很小或接近于0，这说明（） 中国大学MOOC: 相关系数越接近于1，回归方程的拟合度越好；相关系数越接近于-1，回归方程的拟合度越差。（ ） 假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为()。 只有当相关系数接近于+1时，才能说明两个变量之间存在高度相关关系。() A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中不正确的是（） A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（　　）。 假设A证券的预期报酬率为10％，标准离差为12％，B证券预期报酬率为18％，标准离差为20％，A证券与B证券之间的相关系数为025，若各投资50％，则投资组合的标准离差为( )。 层度接近于零的砂浆（）。 如果两个变量之间的线性相关程度很高，则其相关系数应接近于（）。 中线的作用是迫使中点电压接近于零，负荷电压接近于（）和（）。