金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（　　）

由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。 金融债券因其信誉好、利率优、风险小而又被称为“金边债券”。 （　　） 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法（） 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（　） 因为基差变动会影响套期保值效果，所以如果能够了解基差产生及变动的原因，就可以预测基差的变化，从而使得风险对冲得更为充分，甚至可以获取对冲之后的净盈利。（） 在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（　　）。Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率 对基差买方来说，基差交易中面临的风险主要是敞口风险，因此基差买方应采取的风险控制策略主要包括（）。 在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。 金融机构利用场内工具对冲其风险遇到（　　），金融机构可以考虑利用场外工具来对冲其风险。 交易者担心（），可以卖出利率期货对冲风险。 风险对冲主要依赖衍生金融工具（） 当判断基差风险大于价格风险时（ ） 《中央企业全面风险管理指引》中对能够通过保险、期货、对冲等金融手段进行理财的风险，可以采用（）、风险对冲、风险补偿等方法 金融机构可以运用下列（）来对冲风险 债券是一种稳健的投资工具，通常具有利率固定、风险较小的特点。根据发行者不同，我国债券主要分为国债、金融债券和企业债券，其中，国债收益最高，风险也最大。 在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（）。 利率互换业务风险较小，因为利率互换不涉及本金，双方仅是互换利率，风险也只限于应付利息这一部分，所以风险相对较小（） 基差交易在实际操作过程中主要涉及（　　）风险。Ⅰ．保证金风险Ⅱ．基差风险Ⅲ．流动性风险Ⅳ．操作风险 基差交易中所面临的风险是敞口风险。（） 基差交易中，基差卖方风险主要集中在与基差买方签订（）的阶段