某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场的上汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借人哪种货币较为有利。

一笔8年期的公司贷款，商业银行允许展期的最长期限是（  ）年。 根据《贷款通则》，一笔8年期贷款其展期期限最长不超过（） 某公司年初从银行取得一笔5年期贷款，银行要求该公司在5年内每年年末等额偿还，若按复利只用最简便算法计算每年年末应偿还的款项，则可以选用的货币时间价值系数有()。 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场（） 一笔8年期的贷款，允许展期的最长期限是（） 根据《贷款通则》，一笔8年期项目贷款申请展期，展期期限最长为（） 李女士想在5年后得到10万元，目前有两种方案可供选择:A方案，现在存入一笔钱，按照每年5%的单利计息；B方案，现在存入一笔钱，按照每年4%的复利计息。李女士如何选择才对自己有利（） 假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。 李女士想在5年后得到10万元，目前有两种方案可供选择：A方案，现在存入一笔钱，按照每年5%的单利计息；B方案，现在存入一笔钱，按照每年4%的复利计息。李女士如何选择才对自己有利（  ）。 李女士想在5年后得到10万元，目前有两种方案可供选择：A方案，现金存入一笔钱，按照每年5％的单利计息；B方案，现在存人一笔钱，按照每年4％的复利计息。李女士如何选择才对自己有利（　　）。 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险包括（） 一笔8年期的长期贷款，允许展期的最长期限是()。 货币远期合同和货币互换是最常见的场外交易货币套期工具，M公司以一笔LIBOR+0.1%的英镑借款与N公司的一笔SIBOR+0.3%的港币借款进行交换。在此项套期活动中，M、N两家公司的互换属于( )。 李女士想在5年后得到10万元，目前有两种方案可供选择:A方案，现在存入一笔钱，按照每年4.5%的单利计息；B方案，现在存入一笔钱，按照每年4%的复利计息。李女士如何选择才对自己有利（　　）。 一笔8年期的公司贷款，商业银行允许展期的最长期限是( )年。[2016年6月真题] 某支行发放的一笔8年期固定资产贷款，到期后需要展期，该笔贷款最大展期期限是（） 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。 一笔3年期流动资金贷款已申请展期半年，到期后再次申请展期，根据《贷款通则》，该笔展期贷款最长期限为（） 小王有一笔资金可以进行投资，投资期限为1年，当前人民币的一年期存款利率为4%，美元的一年期存款利率为2%，即期汇率为1美元＝6.2617元人民币，若一年期远期汇率为1美元＝6.3845元人民币，不考虑交易成本，小王应选择哪种货币进行投资（） 某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。