在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是（）

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（） （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 （）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（　　）。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低．而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等 收益率曲线的横坐标为期限、纵坐标为收益率，则关于收益率曲线形态的表述不正确的是（） 下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来<br/>Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低．而长期债券收益率较高<br/>Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低<br/>Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 β系数是1．5，如果指数收益率增加3%，该股票收益率增加4．5%。 β系数是1.5，如果指数收益率增加3%该股票收益率增加4.5%。() 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为（） 基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺指数（）。 假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为(　　)。 假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（）。 在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。 收益率曲线在以期限为横坐标，以收益率为纵坐标的直角坐标系上显示出来，其主要类型包括（）。 收益率曲线反映了债券收益率变化的情况，横坐标反映的是什么信息（）。 实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。