根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　）

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） （ ），美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。 按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马科维茨投资组合理论的假设条件有()。 根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是( )。 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（）