壹般情况下，基金赎回价格取决于下列哪壹天的（ ）基金净值：

开放式基金申购、赎回价格是按照交易所当时买卖价格进行成交；封闭式基金交易价格是按基金净值进行成交。 李连杰创立的壹基金属于（　　） 我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（） 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价（） 封闭式基金的价格主要受基金单位净值的影响，开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系的大小。 （ ） 某投资者持有10000份某基金份额，持有0.5年，申请基金赎回，赎回当日基金份额净值为1.035，赎回费率为0.5%，则该投资者能够得到得基金净值为(  ) 某个人投资者以1元的基金净值申购某基金10000份后又以1.1元的基金净值赎回该基金10000份，不考虑费用的话该投资者此项获利需缴纳的税收情况是() 某个人投资者以1元的基金净值申购某基金10000份后又以1.1元的基金净值赎回该基金10000份，不考虑费用的话，该投资者此项获利需缴纳税收情况是（） 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 T日，某开放式基金公布的基金净值为1．1元／份。T+1日公布的基金净值为1．2元／份．赎回率为1．5%，某客户在TEt赎回20000份，可得资金（　　）元。 基金净值一般显示几位小数（） 李连杰创立的壹基金属于(    )。 ETF的基金净值报价率较LOF的基金净值报价率要低。 T日，某开放式基金公布的基金净值为1.1元/份，T+1日公布的基金净值为1.2元/份，赎回费率为1.5%，某客户在T日赎回20000份，可得资金（）元。 T日，某开放式基金公布的基金净值为1.1元/份，T+1日公布的基金净值为1.2元/份，赎回费率为1.5%，某客户在T日赎回20000份，可得资金（）元 基金净值公告主要是基金（）等 交易价格取决于基金的每单位资产净值的大小，价格基本不受市场供应影响的是() 交易价格取决于基金的每单位资产净值的大小，价格基本不受市场供应影响的是()。